Наличные денежные средства, поступившие в кассу, подлежат дальнейшей передаче в банк, где открыт расчетный счет. Данная процедура оформляется с помощью объявления на взнос наличными, бланк и образец которого можно скачать в статье ниже.
Форма бланка объявления типовая — 0402001 и состоит из трех частей:
- объявление — заверяется подписью представителя организации и сдается в банк;
- квитанция с подписью банковского работника остается у представителя организации;
- расходный кассовый ордер вместе с квитанцией сдается в бухгалтерию.
Заполнить нужно все три компонента бланка 0402001.
Если необходимо снять деньги со счета, на который депонированы деньги для открытия чековой книжки, то заполняется денежный чек.
Работник, который будет сдавать наличность в банк, должен иметь при себе доверенность, выписанную организацией. Данному сотруднику деньги из кассы выдаются по расходному кассовому ордеру, причем в строку «основание» формы КО-2 вносится формулировка «для зачисления на р/с в банке» с указанием наименования банковского учреждения.
Образец заполнения объявления
Бланк объявления на взнос наличными сотрудник, которые повезет деньги в банк, может заполнить самостоятельно перед поездкой, в некоторых случаях данная функция выполняется иным лицом. Некоторые банки сами заполняют данный документ непосредственно при сдаче денег.
Практически все реквизиты объявления, квитанции и ордера, из которых состоит бланк, заполняются одинаково. Поэтому достаточно рассмотреть, как оформить объявление, после чего аналогично заполнить прочие части формы.
Бланку присваивается номер, ставится дата — соответствует передаче наличных средств в банк.
Далее поля последовательно заполняются так:
- от кого — ФИО работника, которому поручено отвезти деньги в банк, эти же реквизиты должны быть указаны в РКО;
- получатель — наименование фирмы, от имени которой сдаются деньги;
- ИНН — номер организации;
- счет — номер, счета, куда вносятся деньги (этот же счет указывается в поле «кредит»;
- банк вносителя — название банка, куда представитель организации привезет деньги по объявлению на взнос;
- БИК — соответствующий реквизит этого банка;
- банк получателя — название банка, где открыт счет;
- БИК — реквизит банка, на счет которого выполняется взнос;
- сумма — пишется цифрами в правой части бланка объявления на взнос наличными и прописью в нижней части;
- символ — соответствует источнику поступления средств, указывается вместе с соответствующей суммой (символы берутся из указания Банка России 4212-У);
- источник поступления — формулировка источника поступления, соответствующая указанному символу, например, «поступления от продажи товаров».
Далее заполненный образец объявления на взнос наличными подписывается и вместе с деньгами несется в банк. Оставшиеся пустые поля заполняются представителем банка.
Все перемещения наличных денег отражается в кассовой книге КО-4.
Пример оформления
Бланк объявления на взнос наличными форма 0402001 — скачать.
Образец заполнения объявления на взнос наличными — скачать.